• Mamut Business Software

Vad bör jag kontrollera när jag har en differens mellan reskontran och huvudboken?

Reskontran och huvudboken ska normalt sett stämma överens.

Om du har en differens mellan reskontra och huvudbok, så måste du kontrollera följande punkter: 

• Att rapporterna du tar ut kan jämföras mot varandra
  
  Vi rekommenderar att du skriver ut reskontrarapporterna Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna leverantörsreskontraposter per vald period, och jämför dessa mot redovisningsrapporten Huvudbok, saldototaler. Se mer information om detta här.
  
  
  
• Att du inte har avslutat alla tidigare år, eller överfört preliminär ingående balans
  
  Om du till exempel inte har avslutat föregående år måste du skriva ut saldobalansen för föregående år samt nuvarande år. Saldona på dessa konton måste då adderas. Alternativt kan du överföra en preliminär ingående balans. Detta görs genom att välja Visa – Redovisning – Överför preliminär ’ingående balans’. Om du tidigare har överfört en preliminär ingående balans och i efterkant gjort ändringar i föregående år så måste du överföra en ny preliminär ingående balans, då kommer verifikatet att uppdateras med nya värden. 
  
   
• Att du har upprättat egna reskontrakonton
  
  I Mamut Business Software är det möjligt att upprätta flera reskontrakonton. För att kontrollera om ett konto är kopplat mot kund/leverantörsreskontran så måste du gå till Visa – Redovisning – Kontoplan. Sök fram önskat konto och klicka på fliken Avancerat. Kontot är ett reskontrakonto om det står Kund eller Leverantör i fältet för Reskontrafunktion. Om kontot är ett reskontrakonto så kommer det inte att föra till en differens mellan huvudbok eller reskontran, men du måste komma ihåg att ta med detta konto i beräkningen när du jämför huvudbokens saldobalans mot reskontran.